300427[紅相股份] 股票行情

近期的平均成本為4.18元。多頭行情中，上漲趨勢有所減緩，可適量做高拋低吸。該公司運營狀況尚可，暫時未獲得多數機構的顯著認同，后續可繼續關注。
[診斷日期:2024年09月06日 17:11]

短期趨勢：強勢上漲過程中，可逢低買進，暫不考慮做空。
中期趨勢：上漲趨勢有所減緩，可適量高拋低吸。
長期趨勢：已有2家主力機構披露2024-06-30報告期持股數據，持倉量總計4501.34萬股，占流通A股12.50%

平均成本： 近期的平均成本為4.18元。
市場表現： 過去10個交易日，該股走勢明顯跑贏大盤，接近行業平均水平。
壓力支撐： 該股壓力位為4.18元，支撐位為4.11元。
多空趨勢： 多頭行情中，上漲趨勢有所減緩，可適量做高拋低吸。

資金流向： 近5日內該股資金總體呈流出狀態，低于行業平均水平，5日共流出-1809.73萬元。
主力控盤： 據統計，近10日內主力沒有控盤。 沒有控盤 輕度控盤 中度控盤 高度控盤

機構持倉： 2024-06-30 與 2023-12-31 相比，主力機構持倉量減少520萬股，其中基金數沒有增加，主力凈減倉1家，請投資者中長期謹慎為宜。
截止2024-06-30，共2家主力機構（一般法人2家），持倉量總計4501.34萬股，占流通A股12.50%
其中，基金持倉與2023-12-31相比：
增倉：0家 ，增持 0萬股
減倉：0家 ，減持 0萬股
新出現在主力名單中：0家 ，持有萬股
從主力名單中消失：1家 ，原持有520萬股

紅相股份300427 最新消息面分析：

一般消息	分紅轉增	不分配不轉增	2024-08-30
利空	重大事項	公司違規：處罰類型	2024-08-08
一般消息	股東大會	臨時股東大會	2024-07-10
一般消息	募資投向		2024-06-14
一般消息	重大事項	公司股東股份解押	2024-05-15
一般消息	分紅轉增	不分配不轉增	2024-04-29
利空	重大事項	公司違規：處罰類型	2024-04-08
一般消息	高管變動	收到處罰決定書及市場禁入	2024-04-03
利空	重大事項	公司違規：處罰類型	2024-04-03
一般消息	募資投向	公司出售資產	2024-03-28
利空	業績預告	業績預虧	2024-01-30
一般消息	高管變動	個人工作原因	2024-01-15
一般消息	重大事項	關聯交易	2023-12-12
一般消息	高管變動	審計委員會委員調整	2023-12-11

[ 截止日期：2024-06-30 ]
盈利能力：較強，高于行業平均，建議加強關注，兩項指標的行業排名分別為 93/293 ， 13/293。

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
凈資產收 益率(%)	0.83	-3.32	-35.09	-2.93	1.74
行業(%)	3.20	1.22	-0.64	4.98	3.21

該指標值越高，盈利能力越強，行業排名越靠前。 銷售毛利率

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
銷售毛利 率(%)	40.67	34.56	23.18	24.98	25.11
行業(%)	24.47	24.39	24.55	24.94	24.86

該指標值越高，盈利能力越強，行業排名越靠前。
成長能力：偏弱，與行業平均有較大差距，兩項指標的行業排名分別為 115/293 ， 101/293。

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
營業收入同 比增長率(%)	-40.92	-80.11	-28.74	-27.95	-5.22
行業(%)	12.90	13.60	11.34	12.77	11.71

該指標值越高，成長能力越強，行業排名越靠前。 凈利潤同比增長率

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
凈利潤同比 增長率(%)	-64.50	-177.40	-705.52	-162.51	-40.77
行業(%)	27.24	35.19	-63.21	-183.06	46.71

該指標值越高，成長能力越強，行業排名越靠前。
營運能力：偏弱，與行業平均有較大差距，兩項指標的行業排名分別為 109/293 ， 116/293。

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
總資產周 轉率(次)	0.13	0.02	0.33	0.23	0.17
行業(次)	0.32	0.14	0.70	0.50	0.33

該指標值越高，營運能力越強，行業排名越靠前。 存貨增長率

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
存貨增長 率(次)	0.45	0.09	1.37	0.86	0.64
行業(次)	2.24	0.95	4.77	3.27	2.12

該指標值越高，營運能力越強，行業排名越靠前。
現金流能力：偏弱，與行業平均有較大差距，兩項指標的行業排名分別為 114/293 ， 9/293。

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
現金流量凈額/營業收入	-27.69	-19.39	202.24	5.23	-13.38
行業	2.05	-8.55	28.49	7.19	2.95

該指標值越高，現金流能力越強，行業排名越靠前。 資本支出／折舊和攤銷

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
資本支出／折舊和攤銷	0.17	-	1.05	-	0.46
行業	2.13	0.00	2.32	0.05	2.10

該指標值越低，現金流能力越強，行業排名越靠前。
短期償債能力：較強，高于行業平均，建議加強關注，兩項指標的行業排名分別為 1/293 ， 52/293。

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流動比率	2.00	1.75	1.74	1.56	1.74
行業	2.63	2.86	2.68	2.85	2.78

該指標值越接近2，短期償債能力越強，行業排名越靠前。 速動比率

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
速動比率	1.41	1.22	1.30	0.98	1.12
行業	2.07	2.24	2.11	2.22	2.18

該指標值越接近1，短期償債能力越強，行業排名越靠前。
長期償債能力：尚可，接近行業平均，可適當關注，兩項指標的行業排名分別為 15/293 ， 43/293。

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
資產負債 率(%)	53.55	61.01	65.20	60.79	58.78
行業(%)	45.32	44.04	44.81	43.81	43.92

該指標值越接近50%，長期償債能力越強，行業排名越靠前。 產權比率

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
產權比率 (%)	1.15	1.57	1.88	1.56	1.43
行業(%)	1.19	1.15	1.61	1.18	1.18

該指標值越高，長期償債能力越強，行業排名越靠前。